Banking services (Испания - Тендер #42278703)

1. Section I
   1. Name and addresses
      Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya
      Calle Foc, 57
      Barcelona
      08038
      Spain
      Telephone: +34 933162163
      E-mail: contractacio.eco@gencat.cat
      Fax: +34 935672121
      
   2. Joint procurement
      
   3. Communication
      The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
      http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO
      Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO
      to the abovementioned address
      
   4. Type of the contracting authority:
      Other type: Departamento de Comunidad Autónoma
      
   5. Main activity:
      General public services
      
2. Section II
   1. Scope of the procurement:
      1. Title:
         

         Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling

         Reference number: ECO 06/23
         
      2. Main CPV code:
         66110000
         
      3. Type of contract:
         Services
         
      4. Short description:
         

         Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa

      5. Estimated total value:
         Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR
         
      6. Information about lots:
         all lots
   2. Description
      1. Title:
         

         Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2

         Lot No: 1
         
      2. Additional CPV code(s):
         66110000
         
      3. Place of performance:
         Main site or place of performance:

         Cataluña

      4. Description of the procurement:
         

         Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2

      5. Award criteria:
         Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      6. Estimated value:
         Value excluding VAT: 3 450 000.00 EUR
         
      7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
         Duration in months: 12
         This contract is subject to renewal: yes
         Description of renewals:

         El contrato se podrá prorrogar por un año de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

      8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
         
      9. Information about variants:
         Variants will be accepted: no
         
      10. Information about options:
          Options: no
      11. Information about electronic catalogues:
          
          
      12. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      13. Additional information:
          

          El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1

      14. Title:
          

          Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)

          Lot No: 2
          
      15. Additional CPV code(s):
          66110000
          
      16. Place of performance:
          Main site or place of performance:

          Cataluña

      17. Description of the procurement:
          

          Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente a los impuestos a pagar a la AEAT(exceptuando los de los centros educativos concertados) y al pago de las cotizaciones sociales ( cuotas de la Seguridad Social a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuotas del resto de Mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) y derechos pasivos

      18. Award criteria:
          Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      19. Estimated value:
          Value excluding VAT: 550 000.00 EUR
          
      20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
          Duration in months: 12
          This contract is subject to renewal: yes
          Description of renewals:

          El contrato se podrá prorrogar por un año de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

      21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
          
      22. Information about variants:
          Variants will be accepted: no
          
      23. Information about options:
          Options: no
      24. Information about electronic catalogues:
          
          
      25. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      26. Additional information:
          

          El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de seis para el Lote 2

3. Section III
   1. Conditions for participation:
      1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
         List and brief description of conditions:

         Se recogen en la cláusula 7ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

         Referido a los dos lotes: la naturaleza de la prestación de los servicios bancarios asociados a la operativa objeto del contrato exige que las entidades licitadoras tengan la cualificación de entidades de crédito que tendrán acreditada su solvencia para licitar con la acreditación de su inscripción en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.

      2. Economic and financial standing:
         Selection criteria as stated in the procurement documents
      3. Technical and professional ability:
         Selection criteria as stated in the procurement documents
      4. Information about reserved contracts:
         
   2. Conditions related to the contract:
      1. Information about a particular profession:
         Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

         Banqueros

         Contract performance conditions:

         Las condiciones de ejecución se recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación

      2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
         
4. Section IV
5. Description:
   1. Type of procedure:
      Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      
   3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
      
   4. Information about negotiation:
      
   5. Information about electronic auction:
      
   6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
      The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
6. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
      
   2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
      Date: 2023-06-07
      Local time: 14:00
      
   3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
      
   4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
      ES, CA
   5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
      (from the date stated for receipt of tender)
      
   6. Conditions for opening of tenders:
      Date: 2023-06-09
      Local time: 10:00
      Place:

      La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.

      Information about authorised persons and opening procedure:

      La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno

Источник закупки

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