Financial and insurance services (оригинал извещения) (Польша - Тендер #47511666)

Oficjalna nazwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 526 289 51 99
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2/4
Miejscowość: Warszawa, Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00 - 926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dubaj-Presia
E-mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Faks: +48 222738922
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych

Wybór pośrednika finansowego do zarządzania funduszem Social Venture Capital (SVC)

Numer referencyjny: BDG-V.2611.110.2017.AD

66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Usługi

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

Przedmiotem zamówienia w ramach Działania 4.1 PO WER jest wybór Pośrednika Finansowego do zarządzania funduszem SVC tj. instrumentem o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które mieszczą się w katalogu określonym w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nalata2014-2020 (dalej jako: Wytyczne w zakresie integracji społecznej). Pośrednikiem finansowym będzie mógł być wyłącznie podmiot spełniający wymogi określone w art. 7.1 rozporządzenia 480/2014, zgodnie z którym„Dokonując wyboru podmiotu mającego wdrażać instrument finansowy zgodnie z art. 38 ust. 4 lit. a), art. 38ust.4 lit. b) ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucja zarządzająca upewnia się, że podmiot ten spełnia następujące minimalne wymogi:

a) uprawnienia do wykonywania odpowiednich zadań wdrożeniowych na mocy przepisów unijnych i krajowych;

b) odpowiednią trwałość ekonomiczną i wykonalność finansową;

c) odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej;

d) sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli;

e) użytkowanie systemu księgowego zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie;

f) zgoda na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego,Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.”

Wymogi wynikające z konieczności spełnienia ww. warunków zostaną doprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach zarządzania funduszem SVC, Pośrednik finansowy realizuje:

1. inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe w PES, przy czym:

- inwestycja kapitałowa oznacza wniesienie do PES kapitału zainwestowanego pośrednio lub bezpośrednio w zamian za odpowiednie udziały w strukturze własności tego przedsiębiorstwa;

- inwestycja quasi-kapitałowa oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między kapitałem własnym a długiem, charakteryzujący się większym ryzykiem niż dług uprzywilejowany a niższym niż kapitał podstawowy,i z którego zwrot dla posiadacza udziałów/akcji jest przede wszystkim oparty na zyskach lub stratach przedsiębiorstwa docelowego i które nie jest zabezpieczone na wypadek upadłości tego przedsiębiorstwa.Inwestycje quasi-kapitałowe mogą mieć taką strukturę jak dług, niezabezpieczony i podporządkowany, w tym dług typu mezzanine, a w niektórych przypadkach mogą być wymienialne na kapitał własny, lub jak kapitał własny uprzywilejowany;

2. wsparcie techniczne – dodatkowe wsparcie celem ułatwienia i wzmocnienia wdrażania instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego na etapie przygotowania inwestycji w PES; oznacza to możliwość kwalifikowania usług doradczych świadczonych na rzecz PES przez pośrednika finansowego w związku z przygotowaniem inwestycji w PES do momentu jej sfinalizowania.

Warunki kwalifikowalności wsparcia technicznego:

— wsparcie jest bezpośrednio powiązane z instrumentem kapitałowym lub quasi-kapitałowym,

— wsparcie jest świadczone przez Pośrednika finansowego,

— wsparcie przeznaczone jest na korzyść ostatecznych odbiorców instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego (tj. PES) ale nie jest im wypłacane,

— respektowane są zasady udzielania pomocy publicznej,

— prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dla wsparcia technicznego.

Początek: 24/09/2018

Koniec: 30/06/2031

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Początkowa data wskazana w sekcji II.2.7 jest datą zawarcia umowy.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 187-423184

Zamówienie nr: 1

Nazwa:

Wybór pośrednika finansowego do zarządzania funduszem Social Venture Capital (SVC)

24/09/2018

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A.
Adres pocztowy: Okopowa 56
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-042
Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

Całkowita wartość zamówienia: 3 660 146.34 PLN

Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy wydłużenia okresu inwestycyjnego. Zmiana nie wpływa na końcowy/ostateczny termin realizacji umowy. Przewidziany pierwotnie okres inwestycyjny okazał się niewystarczający zarówno z powodów niezależnych od TISE, jak i związanych z samym Projektem. Czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy i ustalania pierwotnych terminów realizacji okazały się pandemia Covid-19 w latach 2020-2022 oraz następujący po niej okres wysokiej inflacji i pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej.

Powyższe czynniki miały wpływ na sytuacje podmiotów ekonomi społecznej do których skierowane jest wsparcie, co potwierdza spadek liczby otrzymywanych przez Pośrednika zgłoszeń/wniosków o wsparcie. W powyższej sytuacji PES wstrzymywały się z rozwojem, nowymi inwestycjami i pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Należy podkreślić, że proponowane formy wsparcia przez Wykonawcę mają charakter innowacyjny. Wydłużenie okresu inwestycyjnego pozwoli na pełne przetestowanie wdrażanego instrumentu wsparcia.

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy w odniesieniu do dostaw.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

23/10/2023

66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

Przedmiotem zamówienia w ramach Działania 4.1 PO WER jest wybór Pośrednika Finansowego do zarządzania funduszem SVC tj. instrumentem o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które mieszczą się w katalogu określonym w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nalata2014-2020 (dalej jako: Wytyczne w zakresie integracji społecznej). Pośrednikiem finansowym będzie mógł być wyłącznie podmiot spełniający wymogi określone w art. 7.1 rozporządzenia 480/2014, zgodnie z którym„Dokonując wyboru podmiotu mającego wdrażać instrument finansowy zgodnie z art. 38 ust. 4 lit. a), art. 38ust.4 lit. b) ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucja zarządzająca upewnia się, że podmiot ten spełnia następujące minimalne wymogi:

a) uprawnienia do wykonywania odpowiednich zadań wdrożeniowych na mocy przepisów unijnych i krajowych;

b) odpowiednią trwałość ekonomiczną i wykonalność finansową;

c) odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej;

d) sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli;

e) użytkowanie systemu księgowego zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie;

f) zgoda na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego,Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.”

Wymogi wynikające z konieczności spełnienia ww. warunków zostaną doprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach zarządzania funduszem SVC, Pośrednik finansowy realizuje:

1. inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe w PES, przy czym:

- inwestycja kapitałowa oznacza wniesienie do PES kapitału zainwestowanego pośrednio lub bezpośrednio w zamian za odpowiednie udziały w strukturze własności tego przedsiębiorstwa;

- inwestycja quasi-kapitałowa oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między kapitałem własnym a długiem, charakteryzujący się większym ryzykiem niż dług uprzywilejowany a niższym niż kapitał podstawowy,i z którego zwrot dla posiadacza udziałów/akcji jest przede wszystkim oparty na zyskach lub stratach przedsiębiorstwa docelowego i które nie jest zabezpieczone na wypadek upadłości tego przedsiębiorstwa.Inwestycje quasi-kapitałowe mogą mieć taką strukturę jak dług, niezabezpieczony i podporządkowany, w tym dług typu mezzanine, a w niektórych przypadkach mogą być wymienialne na kapitał własny, lub jak kapitał własny uprzywilejowany;

2. wsparcie techniczne – dodatkowe wsparcie celem ułatwienia i wzmocnienia wdrażania instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego na etapie przygotowania inwestycji w PES; oznacza to możliwość kwalifikowania usług doradczych świadczonych na rzecz PES przez pośrednika finansowego w związku z przygotowaniem inwestycji w PES do momentu jej sfinalizowania.

Warunki kwalifikowalności wsparcia technicznego:

— wsparcie jest bezpośrednio powiązane z instrumentem kapitałowym lub quasi-kapitałowym,

— wsparcie jest świadczone przez Pośrednika finansowego,

— wsparcie przeznaczone jest na korzyść ostatecznych odbiorców instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego (tj. PES) ale nie jest im wypłacane,

— respektowane są zasady udzielania pomocy publicznej,

— prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dla wsparcia technicznego.

Początek: 24/09/2018

Koniec: 30/06/2031

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Data początkowa wskazana w sekcji VII.1.5 jest dat,ą podpisania umowy.

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 660 146.34 PLN

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A.
Adres pocztowy: Okopowa 56
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-042
Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy wydłużenia okresu inwestycyjnego. Zmiana nie wpływa na końcowy/ostateczny termin realizacji umowy. Przewidziany pierwotnie okres inwestycyjny okazał się niewystarczający zarówno z powodów niezależnych od TISE, jak i związanych z samym Projektem. Czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy i ustalania pierwotnych terminów realizacji okazały się pandemia Covid-19 w latach 2020-2022 oraz następujący po niej okres wysokiej inflacji i pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej.

Powyższe czynniki miały wpływ na sytuacje podmiotów ekonomi społecznej do których skierowane jest wsparcie, co potwierdza spadek liczby otrzymywanych przez Pośrednika zgłoszeń/wniosków o wsparcie. W powyższej sytuacji PES wstrzymywały się z rozwojem, nowymi inwestycjami i pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Należy podkreślić, że proponowane formy wsparcia przez Wykonawcę mają charakter innowacyjny. Wydłużenie okresu inwestycyjnego pozwoli na pełne przetestowanie wdrażanego instrumentu wsparcia.

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy wydłużenia okresu inwestycyjnego. Zmiana nie wpływa na końcowy/ostateczny termin realizacji umowy. Przewidziany pierwotnie okres inwestycyjny okazał się niewystarczający zarówno z powodów niezależnych od TISE, jak i związanych z samym Projektem. Czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy i ustalania pierwotnych terminów realizacji okazały się pandemia Covid-19 w latach 2020-2022 oraz następujący po niej okres wysokiej inflacji i pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej. Powyższe czynniki miały wpływ na sytuacje podmiotów ekonomi społecznej do których skierowane jest wsparcie, co potwierdza spadek liczby otrzymywanych przez Pośrednika zgłoszeń/wniosków o wsparcie. W powyższej sytuacji PES wstrzymywały się z rozwojem, nowymi inwestycjami i pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Należy podkreślić, że proponowane formy wsparcia przez Wykonawcę mają charakter innowacyjny.

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 3 660 146.34 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 3 660 146.34 PLN