Financial and insurance services (Польша - Тендер #47511666)

Official name: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
National registration number: NIP 526 289 51 99
Postal address: ul. Wspólna 2/4
Town: Warszawa, Polska
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00 - 926
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Dubaj-Presia
E-mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Fax: +48 222738922
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych

Wybór pośrednika finansowego do zarządzania funduszem Social Venture Capital (SVC)

Reference number: BDG-V.2611.110.2017.AD

66000000 Financial and insurance services

Services

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance:

Polska

Przedmiotem zamówienia w ramach Działania 4.1 PO WER jest wybór Pośrednika Finansowego do zarządzania funduszem SVC tj. instrumentem o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które mieszczą się w katalogu określonym w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nalata2014-2020 (dalej jako: Wytyczne w zakresie integracji społecznej). Pośrednikiem finansowym będzie mógł być wyłącznie podmiot spełniający wymogi określone w art. 7.1 rozporządzenia 480/2014, zgodnie z którym„Dokonując wyboru podmiotu mającego wdrażać instrument finansowy zgodnie z art. 38 ust. 4 lit. a), art. 38ust.4 lit. b) ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucja zarządzająca upewnia się, że podmiot ten spełnia następujące minimalne wymogi:

a) uprawnienia do wykonywania odpowiednich zadań wdrożeniowych na mocy przepisów unijnych i krajowych;

b) odpowiednią trwałość ekonomiczną i wykonalność finansową;

c) odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej;

d) sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli;

e) użytkowanie systemu księgowego zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie;

f) zgoda na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego,Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.”

Wymogi wynikające z konieczności spełnienia ww. warunków zostaną doprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach zarządzania funduszem SVC, Pośrednik finansowy realizuje:

1. inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe w PES, przy czym:

- inwestycja kapitałowa oznacza wniesienie do PES kapitału zainwestowanego pośrednio lub bezpośrednio w zamian za odpowiednie udziały w strukturze własności tego przedsiębiorstwa;

- inwestycja quasi-kapitałowa oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między kapitałem własnym a długiem, charakteryzujący się większym ryzykiem niż dług uprzywilejowany a niższym niż kapitał podstawowy,i z którego zwrot dla posiadacza udziałów/akcji jest przede wszystkim oparty na zyskach lub stratach przedsiębiorstwa docelowego i które nie jest zabezpieczone na wypadek upadłości tego przedsiębiorstwa.Inwestycje quasi-kapitałowe mogą mieć taką strukturę jak dług, niezabezpieczony i podporządkowany, w tym dług typu mezzanine, a w niektórych przypadkach mogą być wymienialne na kapitał własny, lub jak kapitał własny uprzywilejowany;

2. wsparcie techniczne – dodatkowe wsparcie celem ułatwienia i wzmocnienia wdrażania instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego na etapie przygotowania inwestycji w PES; oznacza to możliwość kwalifikowania usług doradczych świadczonych na rzecz PES przez pośrednika finansowego w związku z przygotowaniem inwestycji w PES do momentu jej sfinalizowania.

Warunki kwalifikowalności wsparcia technicznego:

— wsparcie jest bezpośrednio powiązane z instrumentem kapitałowym lub quasi-kapitałowym,

— wsparcie jest świadczone przez Pośrednika finansowego,

— wsparcie przeznaczone jest na korzyść ostatecznych odbiorców instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego (tj. PES) ale nie jest im wypłacane,

— respektowane są zasady udzielania pomocy publicznej,

— prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dla wsparcia technicznego.

Start: 24/09/2018

End: 30/06/2031

In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Początkowa data wskazana w sekcji II.2.7 jest datą zawarcia umowy.

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Notice number in the OJ S: 2018/S 187-423184

Contract No: 1

Title:

Wybór pośrednika finansowego do zarządzania funduszem Social Venture Capital (SVC)

24/09/2018

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

Official name: Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A.
Postal address: Okopowa 56
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-042
Country: Poland

The contractor/concessionaire is an SME: yes

Total value of the procurement: 3 660 146.34 PLN

Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy wydłużenia okresu inwestycyjnego. Zmiana nie wpływa na końcowy/ostateczny termin realizacji umowy. Przewidziany pierwotnie okres inwestycyjny okazał się niewystarczający zarówno z powodów niezależnych od TISE, jak i związanych z samym Projektem. Czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy i ustalania pierwotnych terminów realizacji okazały się pandemia Covid-19 w latach 2020-2022 oraz następujący po niej okres wysokiej inflacji i pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej.

Powyższe czynniki miały wpływ na sytuacje podmiotów ekonomi społecznej do których skierowane jest wsparcie, co potwierdza spadek liczby otrzymywanych przez Pośrednika zgłoszeń/wniosków o wsparcie. W powyższej sytuacji PES wstrzymywały się z rozwojem, nowymi inwestycjami i pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Należy podkreślić, że proponowane formy wsparcia przez Wykonawcę mają charakter innowacyjny. Wydłużenie okresu inwestycyjnego pozwoli na pełne przetestowanie wdrażanego instrumentu wsparcia.

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy w odniesieniu do dostaw.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

23/10/2023

66000000 Financial and insurance services

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance:

Polska

Przedmiotem zamówienia w ramach Działania 4.1 PO WER jest wybór Pośrednika Finansowego do zarządzania funduszem SVC tj. instrumentem o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które mieszczą się w katalogu określonym w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nalata2014-2020 (dalej jako: Wytyczne w zakresie integracji społecznej). Pośrednikiem finansowym będzie mógł być wyłącznie podmiot spełniający wymogi określone w art. 7.1 rozporządzenia 480/2014, zgodnie z którym„Dokonując wyboru podmiotu mającego wdrażać instrument finansowy zgodnie z art. 38 ust. 4 lit. a), art. 38ust.4 lit. b) ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucja zarządzająca upewnia się, że podmiot ten spełnia następujące minimalne wymogi:

a) uprawnienia do wykonywania odpowiednich zadań wdrożeniowych na mocy przepisów unijnych i krajowych;

b) odpowiednią trwałość ekonomiczną i wykonalność finansową;

c) odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej;

d) sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli;

e) użytkowanie systemu księgowego zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie;

f) zgoda na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego,Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.”

Wymogi wynikające z konieczności spełnienia ww. warunków zostaną doprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach zarządzania funduszem SVC, Pośrednik finansowy realizuje:

1. inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe w PES, przy czym:

- inwestycja kapitałowa oznacza wniesienie do PES kapitału zainwestowanego pośrednio lub bezpośrednio w zamian za odpowiednie udziały w strukturze własności tego przedsiębiorstwa;

- inwestycja quasi-kapitałowa oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między kapitałem własnym a długiem, charakteryzujący się większym ryzykiem niż dług uprzywilejowany a niższym niż kapitał podstawowy,i z którego zwrot dla posiadacza udziałów/akcji jest przede wszystkim oparty na zyskach lub stratach przedsiębiorstwa docelowego i które nie jest zabezpieczone na wypadek upadłości tego przedsiębiorstwa.Inwestycje quasi-kapitałowe mogą mieć taką strukturę jak dług, niezabezpieczony i podporządkowany, w tym dług typu mezzanine, a w niektórych przypadkach mogą być wymienialne na kapitał własny, lub jak kapitał własny uprzywilejowany;

2. wsparcie techniczne – dodatkowe wsparcie celem ułatwienia i wzmocnienia wdrażania instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego na etapie przygotowania inwestycji w PES; oznacza to możliwość kwalifikowania usług doradczych świadczonych na rzecz PES przez pośrednika finansowego w związku z przygotowaniem inwestycji w PES do momentu jej sfinalizowania.

Warunki kwalifikowalności wsparcia technicznego:

— wsparcie jest bezpośrednio powiązane z instrumentem kapitałowym lub quasi-kapitałowym,

— wsparcie jest świadczone przez Pośrednika finansowego,

— wsparcie przeznaczone jest na korzyść ostatecznych odbiorców instrumentu kapitałowego lub quasi-kapitałowego (tj. PES) ale nie jest im wypłacane,

— respektowane są zasady udzielania pomocy publicznej,

— prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dla wsparcia technicznego.

Start: 24/09/2018

End: 30/06/2031

In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Data początkowa wskazana w sekcji VII.1.5 jest dat,ą podpisania umowy.

Total value of the contract/lot/concession: 3 660 146.34 PLN

Official name: Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A.
Postal address: Okopowa 56
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-042
Country: Poland

The contractor/concessionaire is an SME: yes

Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy wydłużenia okresu inwestycyjnego. Zmiana nie wpływa na końcowy/ostateczny termin realizacji umowy. Przewidziany pierwotnie okres inwestycyjny okazał się niewystarczający zarówno z powodów niezależnych od TISE, jak i związanych z samym Projektem. Czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy i ustalania pierwotnych terminów realizacji okazały się pandemia Covid-19 w latach 2020-2022 oraz następujący po niej okres wysokiej inflacji i pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej.

Powyższe czynniki miały wpływ na sytuacje podmiotów ekonomi społecznej do których skierowane jest wsparcie, co potwierdza spadek liczby otrzymywanych przez Pośrednika zgłoszeń/wniosków o wsparcie. W powyższej sytuacji PES wstrzymywały się z rozwojem, nowymi inwestycjami i pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Należy podkreślić, że proponowane formy wsparcia przez Wykonawcę mają charakter innowacyjny. Wydłużenie okresu inwestycyjnego pozwoli na pełne przetestowanie wdrażanego instrumentu wsparcia.

Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)

Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy wydłużenia okresu inwestycyjnego. Zmiana nie wpływa na końcowy/ostateczny termin realizacji umowy. Przewidziany pierwotnie okres inwestycyjny okazał się niewystarczający zarówno z powodów niezależnych od TISE, jak i związanych z samym Projektem. Czynnikami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy i ustalania pierwotnych terminów realizacji okazały się pandemia Covid-19 w latach 2020-2022 oraz następujący po niej okres wysokiej inflacji i pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej. Powyższe czynniki miały wpływ na sytuacje podmiotów ekonomi społecznej do których skierowane jest wsparcie, co potwierdza spadek liczby otrzymywanych przez Pośrednika zgłoszeń/wniosków o wsparcie. W powyższej sytuacji PES wstrzymywały się z rozwojem, nowymi inwestycjami i pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Należy podkreślić, że proponowane formy wsparcia przez Wykonawcę mają charakter innowacyjny.

Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)

Value excluding VAT: 3 660 146.34 PLN

Total contract value after the modifications

Value excluding VAT: 3 660 146.34 PLN